“팔란티어 주식 폭락: 숨겨진 이유는?”
안녕하세요, 주식 투자에 관심 많은 분들을 위한 이번 포스트에서는 최근 화제가 된 팔란티어(PLTR) 주식의 급락 원인을 정리해보겠습니다. 2025년 2월 19일, 팔란티어 주가는 무려 10.08% 하락하며 112.06달러로 마감했는데요. 과연 무엇이 이 AI 대장주의 발목을 잡은 걸까요? 하나씩 뜯어보며 분석해보겠습니다.
1. 미국 국방 예산 삭감: 팔란티어의 아킬레스건?
가장 큰 원인으로 꼽히는 건 미국 국방 예산 삭감 우려입니다. Washington Post에 따르면, 트럼프 행정부가 앞으로 5년간 국방 예산을 매년 8%씩 줄일 계획이라는 보도가 나왔습니다. 팔란티어는 미 국방부와 긴밀히 협력하며 AI 기반 데이터 분석 솔루션을 제공하는 기업으로, 정부 계약이 전체 매출의 50% 이상을 차지할 정도로 의존도가 높죠.
이 소식이 전해지자 투자자들은 “국방 매출이 줄면 실적이 타격을 입는 것 아니냐”는 우려에 빠졌고, 주가는 즉각 반응했습니다.
2. CEO 주식 매각: 신뢰의 균열?
두 번째로는 알렉스 카프(Alex Karp) CEO의 대규모 주식 매각 계획이 있습니다. SEC에 제출된 ’10b5-1′ 규정에 따르면, 카프는 최대 997만 5천 주를 2025년 9월 12일까지 매각할 예정이라고 해요. 이는 약 10억 달러 규모에 달하는 매도로, 투자자들 사이에서 “CEO가 회사의 미래를 낙관하지 않는 것 아니냐”는 의구심을 불러일으켰습니다.
사실 카프는 2024년에도 4천70만 주를 매각한 전력이 있어, 이번 소식이 더 큰 불안으로 증폭된 측면이 있습니다.
3. 과도한 밸류에이션: 거품 붕괴의 시작?
팔란티어는 2024년 주가가 340% 이상 폭등하며 S&P 500과 나스닥 100에 편입될 정도로 승승장구했어요. 하지만 문제는 **주가수익비율(PER)**이 무려 300배를 넘었다는 점입니다. 시장에서는 이미 “너무 비싸다”는 경고가 이어졌고, 이번 예산 삭감 우려는 투자자들에게 차익 실현을 위한 매도 버튼을 누르게 한 셈이죠.
4. 시장 심리와 변동성: 단기 흔들림일 뿐?
팔란티어는 역사적으로 변동성이 큰 주식으로 유명합니다. X 플랫폼에서 투자자들 반응을 보면, “레거시 방산업체가 타격받는 거지, 팔란티어는 괜찮을 거다”라는 낙관론도 있었지만, 단기적으로는 부정적 뉴스가 시장 심리를 압박하며 매도세를 키웠어요.
하지만 긍정적인 시각도 있습니다. 일부 전문가는 “예산 삭감이 오히려 AI 솔루션 수요를 늘릴 수 있다”고 주장하며, CNBC의 Jim Cramer도 비슷한 의견을 내놨습니다.
추가로 주목할 점: 상업 부문의 희망
팔란티어는 정부 의존도를 줄이기 위해 상업용 소프트웨어 시장으로 확장 중입니다. 2024년 3분기에는 미국 상업 매출이 54% 증가하며 좋은 성적을 냈죠. 이번 폭락이 장기적인 하락세로 이어질지, 아니면 단기 조정으로 끝날지는 회사의 펀더멘털과 시장 반응에 달려 있어 보입니다.
결론: 폭락은 기회일까, 위기일까?
정리하자면, 이번 팔란티어 주식 폭락은 국방 예산 삭감 우려, CEO 주식 매각, 과대평가 논란, 그리고 시장 심리의 단기 반응이 얽힌 결과로 보입니다. 하지만 매출 30% 성장, 기관 투자 증가 등 회사의 기본 체력은 여전히 튼튼하다는 점에서, 이번 하락을 저가 매수 기회로 볼지, 추가 하락을 경계해야 할지는 투자자 각자의 판단에 달렸습니다.
여러분은 이번 팔란티어 폭락을 어떻게 보시나요? 댓글로 의견 나눠주시면 더 풍성한 토론이 될 것 같아요! 다음 포스트에서 또 만나요~